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華泰集團(tuán)發(fā)8.8億7年期公司債券

2011-03-02 09:20 來(lái)源：一財(cái)網(wǎng) 責(zé)編：王岑

摘要：: 華泰集團(tuán)有限公司3月1日發(fā)布公告稱，將于2日起發(fā)行8.8億元7年期無(wú)擔(dān)保公司債券,，票面年利率為6.38%,，其中基本利差為1.79%。

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　　【CPP114】訊：華泰集團(tuán)有限公司3月1日發(fā)布公告稱，將于2日起發(fā)行8.8億元7年期無(wú)擔(dān)保公司債券,，票面年利率為6.38%,，其中基本利差為1.79%。

　　本期債券附第5年末公司上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán),。債券起息日為3月2日,，到期兌付日為2018年3月2日。如投資者行使回售選擇權(quán),，則其回售部分債券的兌付首日為2016年3月2日,。

　　公司公告稱，募集資金中5.8億元用于林紙一體化項(xiàng)目,、1.5億元用于償還銀行短期貸款,、1.5億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　國(guó)海證券為本次發(fā)行的主承銷商,。本期債券采取通過(guò)上海證券交易所發(fā)行和通過(guò)承銷團(tuán)發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者公開(kāi)發(fā)行相結(jié)合的方式,。

　　公告顯示，當(dāng)公司對(duì)本期債券付息和兌付發(fā)生資金流動(dòng)性不足時(shí),，工商銀行東營(yíng)分行承諾給予公司不超過(guò)15億元的流動(dòng)性支持貸款,。

　　經(jīng)鵬元資信綜合評(píng)定，本期公司債信用級(jí)別為AA+,，公司主體長(zhǎng)期信用級(jí)別均為AA,。

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