【CPP114】訊：證券代碼：300195證券簡稱：長榮股份公告編號：2011-021

        天津長榮印刷設(shè)備股份有限公司關(guān)于使用超募資金設(shè)立全資子公司建設(shè)印刷設(shè)備再制造基地建設(shè)項目的公告

        本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整,，沒有虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

        一,、募集資金基本情況

        經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準天津長榮印刷設(shè)備股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的批復(fù)》(“證監(jiān)許可[2011]352號”文) 核準,，由主承銷商渤海證券股份有限公司采用網(wǎng)下向配售對象詢價配售與網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式發(fā)行人民幣普通股（A 股）2，500萬股,，發(fā)行價格為每股40.00元,。截止2011年3月21日，本公司實際已向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2,，500萬股,，募集資金總額100，000.00萬元,，扣除發(fā)行費用5,，573.237萬元后的募集資金為人民幣94，426.763萬元,，本次發(fā)行超募66,，910.763萬元。上述資金到位情況已經(jīng)信永中和會計師事務(wù)有限責(zé)任公司驗證,，并出具XYZH/2010TJA2068號《驗資報告》,。

        經(jīng)公司2011年4月14日召開的第二屆董事會第四次會議審議通過，公司以募集資金144,，175,，587.26元人民幣置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金。

        經(jīng)公司2011年5月16日召開的第二屆董事會第六次會議審議通過,，公司以超募資金100,，000，000.00元用于永久補充流動資金,。

        截至目前,，公司尚未落實具體使用計劃的超募資金額余額為56，910.763萬元,。

        二,、本項目概述

        1、本項目基本情況

        本項目擬使用超募資金 5,，000 萬元在天津投資設(shè)立全資子公司天津長榮震德機械有限公司（暫定）,，注冊資本5，000萬元人民幣,，以全資子公司建設(shè)印刷設(shè)備再制造基地建設(shè)項目,。

        公司名稱：天津長榮震德機械有限公司

        法定代表人：李莉

        經(jīng)營范圍：印刷設(shè)備,、包裝設(shè)備、檢測設(shè)備,、精密模具的研制,、生產(chǎn)、銷售,；

        汽車零部件,、工程機械、機床,、辦公設(shè)備,、印刷機械等再制造項目,；印刷機械維修及配件服務(wù),；本企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品的技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢,、技術(shù)服務(wù),；貨物和技術(shù)的進出口。

        注冊資金：人民幣5,，000萬元

        出資方式：現(xiàn)金出資

        上述內(nèi)容需經(jīng)工商登記機關(guān)核準,。

        （1）建設(shè)規(guī)模

        本項目建成后將形成年再制造各種印刷裝備120臺/套能力。

        （2）主要建設(shè)內(nèi)容

        ①在天津子牙循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)區(qū)購置土地73794平方米,，約110.69畝,。

        ②主要建設(shè)辦公及再制造技術(shù)研發(fā)、評估,、檢測綜合樓（建筑面積1200平方米）,、包含拆解清洗車間、修復(fù)加工車間,、總裝調(diào)試車間,、待再制造設(shè)備庫、再制造產(chǎn)品庫在內(nèi)的聯(lián)體廠房（建筑面積3000平方米）,、變配電等動力及生活配套附屬用房（建筑面積800平方米）,，總建筑面積5000平方米。,。

        ③購置再制造加工設(shè)備及配套設(shè)備166臺套,。

        ④配套公輔設(shè)施建設(shè)。

        （3）建設(shè)地點

        項目建設(shè)地點在天津子牙循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)區(qū)園區(qū)十號路,。

        （4）建設(shè)期

        項目建設(shè)期二年,，預(yù)計2013年10月建成投產(chǎn)。

        2,、關(guān)于本項目的審批程序

        公司于2011年8月12日召開第二屆董事會第九次會議,，會議以5票贊成,，0票反對，0票棄權(quán)審議并通過了《關(guān)于使用超募資金投資印刷設(shè)備再制造基地建設(shè)項目的議案》,。

        三,、項目實施計劃

        本項目建設(shè)投資4542.26萬元，建設(shè)期2年,。本項目鋪底流動資金457.74萬元,，流動資金估算采用分類詳細估算法。流動資金在生產(chǎn)期根據(jù)生產(chǎn)需要進行投入,。

        投資估算表

        序號工程和費用名稱投資額（萬元）所占總投資比例

        總投資5000.00100%

        一建設(shè)投資4542.2690.8%

        1建筑工程費1270.0025.4%

        2設(shè)備購置費1262.0025.2%

        3安裝工程費0.000.0%

        4工程其他費用1877.9637.6%

        5基本預(yù)備費132.302.6%

        二鋪底流動資金457.749.2%

        四,、設(shè)立本項目的經(jīng)濟效益預(yù)測

        本項目建成后年產(chǎn)再制造印刷裝備120臺，達產(chǎn)年年銷售收入18000萬元,。運營期第一年生產(chǎn)負荷60%,，第二年生產(chǎn)負荷 80%，第三年達產(chǎn),。

        項目建成達產(chǎn)后年銷售收入18,，000萬元，年均銷售收入16,，920萬元,，年均總成本12，440.09萬元,，年均銷售稅金1,，651.54萬元，年均利潤總額2,，828.37萬元,，投資利潤率46.62%，年均所得稅678.81萬元,，所得稅后年平均凈利潤2,，149.56萬元，稅后內(nèi)部收益率33.39%,，凈現(xiàn)值7,，584.81萬元，靜態(tài)投資回收期5年（稅后）,，盈虧平衡點為58%,。

        五、項目風(fēng)險

        1,、再制造產(chǎn)業(yè)將面臨的障礙和阻力

再制造產(chǎn)業(yè)具有巨大的資源,、環(huán)境和社會效益，是我國構(gòu)建循環(huán)經(jīng)濟,，建設(shè)資源節(jié)約型,、環(huán)境友好型社會的重要組成部分,，是踐行科學(xué)發(fā)展觀，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的重要途徑,。但是目前再制造產(chǎn)業(yè)將面臨的障礙和阻力,，主要體現(xiàn)在：

        （1）國內(nèi)對發(fā)展再制造缺乏足夠認識，產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對較晚,，尚處于起步階段,，再制造作為新的理念還沒有被消費者、制造企業(yè)及社會廣泛認同,。（2）政策法規(guī)欠完善,，還沒有形成廣泛且強有力的再制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策環(huán)境。

        美國政府對再制造行業(yè)的管理措施：一是對再制造行業(yè)準入沒有制定比原制造行業(yè)更特殊的資質(zhì)要求,；二是對再制造產(chǎn)品執(zhí)行新產(chǎn)品一樣的質(zhì)量標準,；三是由于再制造產(chǎn)品自身比新品更具有競爭優(yōu)勢，我國雖然近年來出臺一系列關(guān)于推進再制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見和規(guī)劃及法規(guī),，但廣泛且強有力的再制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策環(huán)境尚未形成,。

        （3）亟待建立再制造物流體系

我國從事再制造的規(guī)范性企業(yè)數(shù)量仍然較少,，產(chǎn)業(yè)尚未形成規(guī)模,，亟待建立再制造物流體系。再制造物流與傳統(tǒng)物流存在很大差別,。再制造逆向物流是當(dāng)前制約再制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“瓶頸”,。比如目前我國實行了廢舊發(fā)動機禁止進口的限制政策，頒布實施的報廢汽車回收管理辦法（307號令）明確規(guī)定報廢汽車五大總成必須回爐冶煉,，這些政策從根本上堵死了發(fā)動機等再制造舊件的來源,，切斷了再制造行業(yè)的原材料�,？傊�,，再制造行業(yè)尚需要一個產(chǎn)業(yè)成長和市場培育漸進的過程。

        2,、業(yè)務(wù)經(jīng)營風(fēng)險

        項目建設(shè)原材料是廢舊印刷設(shè)備及其他零部件采購,，其廢舊印刷設(shè)備的來源、運輸,、以及再制造成本均存在一些不可控的因素,。本項目建設(shè)將從“長榮印刷” 歷年生產(chǎn)印刷設(shè)備、天津及周邊地區(qū)廢舊印刷設(shè)備著手追蹤,、收購,，努力將“不可控的因素”變成“可控的因素”，最大限度地確保本項目廢舊印刷設(shè)備及其他零部件供應(yīng),，降低成本,，穩(wěn)定運營,。

        3、技術(shù)風(fēng)險

        如前所述,，再制造是以產(chǎn)品全壽命周期理論為指導(dǎo),，以實現(xiàn)廢舊產(chǎn)品性能提升為目標，以優(yōu)質(zhì),、高效,、節(jié)能、節(jié)材,、環(huán)保為準則,，在性能失效分析、壽命評估等分析的基礎(chǔ)上,，進行再制造工程設(shè)計,，以先進技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)為手段，進行修復(fù),、改造廢舊產(chǎn)品的一系列技術(shù)措施或工程活動的過程,。再制造技術(shù)涉及面很廣，其中包括再制造拆解技術(shù),、再制造清洗技術(shù),、零件檢測技術(shù)、再制造加工技術(shù),、再制造裝配技術(shù),、磨合與試驗技術(shù)、再制造包裝技術(shù),、信息化再制造技術(shù)等,，而且印刷裝備再制造還囊括了印前設(shè)備、印刷設(shè)備,、印后設(shè)備等印刷設(shè)備專業(yè)制造技術(shù),。雖然“長榮印刷”是國內(nèi)印刷裝備行業(yè)的一支勁旅，技術(shù)實力雄厚,，但是對于印刷裝備再制造依然需要面臨許多技術(shù)新課題,，而技術(shù)新課題的研發(fā)就存在著成功和失敗，這是潛在技術(shù)風(fēng)險的所在,。本項目建設(shè)力圖在把成熟的再制造技術(shù)應(yīng)用到再制造產(chǎn)品生產(chǎn)的同時,，加快研發(fā)現(xiàn)代先進再制造工藝和技術(shù)，有效化解項目潛在的技術(shù)風(fēng)險,，以使項目建設(shè)在循環(huán)經(jīng)濟“減量化,、再利用、資源化”和節(jié)約成本、節(jié)能,、節(jié)材的前提下,，向著高速、高效,、可持續(xù)方向發(fā)展,。

        4、募集資金投資項目實施風(fēng)險

        雖然本項目在工藝技術(shù)方案,、設(shè)備選型,、工程方案等方面經(jīng)過縝密分析，但在項目實施過程中,，可能存在工程進度,、工程質(zhì)量、投資成本發(fā)生較大變化,，從而使本次募集資金投資項目的建設(shè)計劃能否按時完成,、項目的實施過程和實施效果等存在著一定不確定性。具體包括如下風(fēng)險：

        （1）由于基建材料和設(shè)備的漲價,，導(dǎo)致項目建設(shè)成本提高,，從而影響項目投入產(chǎn)出回報水平；

        （2）項目建設(shè)周期延長,，可能失去市場機遇,，從而影響項目收益；

        （3）在項目投資的決策過程中,，已聘請有關(guān)專業(yè)機構(gòu)對市場,、技術(shù)、環(huán)保,、財務(wù)等因素進行了充分論證和預(yù)測分析，但不排除由于預(yù)測分析的偏差造成投資風(fēng)險的可能性,。

        六,、獨立董事關(guān)于公司使用超募資金設(shè)立全資子公司建設(shè)印刷設(shè)備再制造基地建設(shè)項目的專項意見

        公司本次使用超募資金5，000萬元設(shè)立全資子公司,，建設(shè)印刷設(shè)備再制造基地建設(shè)項目是董事會經(jīng)過認真審議后審慎提出的,，符合行業(yè)的發(fā)展趨勢，是根據(jù)公司實際情況提出的符合公司發(fā)展戰(zhàn)略的項目實施計劃,，項目實施后,，對于豐富公司的產(chǎn)品線提高競爭力非常有利，同時能提高募集資金的收益,。

        我們認為：本次使用超募資金投資項目履行了必要的審批程序,，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 1號——超募資金使用》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定,。沒有與募集資金項目的實施計劃相抵觸,，不影響募集資金項目的正常進行,，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。因此同意公司實施本次使用超募資金5,，000萬元設(shè)立全資子公司建設(shè)印刷設(shè)備再制造基地建設(shè)項目,。

         七、保薦機構(gòu)渤海證券股份有限公司關(guān)于天津長榮印刷設(shè)備股份有限公司使用部分超募資金投資設(shè)立子公司的核查意見

         1,、本次使用部分超募資金投資設(shè)立天津長榮震德機械有限公司實施印刷設(shè)備再制造基地建設(shè)項目以及分別在美國,、日本設(shè)立MASTERWORK USA LLC和MK JAPAN，致力于北美地區(qū)和日本地區(qū)的銷售和售后服務(wù)工作,，符合公司的主營業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃,，有利于公司完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、擴大市場占有率的需求,，在生產(chǎn)技術(shù),、銷售網(wǎng)絡(luò)等方面獲得提升和拓展，鞏固行業(yè)地位,，提升市場競爭力和盈利水平,。

        2、本次超募資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸,，不影響募集資金投資項目的正常進行,，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

        3,、本次超募資金使用計劃已經(jīng)長榮股份第二屆董事會第九次會議和第二屆監(jiān)事會第六次會議審議通過,，獨立董事亦就該事項發(fā)表獨立意見，履行了必要的法律程序,，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》,、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 1 號——超募資金使用》的有關(guān)規(guī)定。

        八,、備查文件

        1,、《天津長榮印刷設(shè)備股份有限公司第二屆董事會第九次會議決議》。

        2,、天津長榮印刷設(shè)備股份有限公司印刷設(shè)備再制造基地建設(shè)項目可行性研究報告》,。

        3、天津長榮印刷設(shè)備股份有限公司獨立董事關(guān)于公司使用超募資金設(shè)立全資子公司建設(shè)印刷設(shè)備再制造基地建設(shè)項目的專項意見》,。

        4,、渤海證券股份有限公司關(guān)于天津長榮印刷設(shè)備股份有限公司使用部分超募資金投資設(shè)立子公司的核查意見》。

        特此公告,。